Allianz Global Floating Rate Notes Plus
LU1740661167
Fondo per titoli con tasso di interesse variabile
AT (H2-EUR)
Prezzo di rimborso
Prezzo di rimborso 105,5400 EURVariazione (%)
Variazione (%) -0,07%Indicatore di rischio
Dati sul Fondo
al 20/11/2024
Fund Manager
Carl Pappo
Gestore del Fondo dal: 09/19/2022
Sloper, Oliver
Gestore del Fondo dal: 03/01/2022
Fabian Piechowski
Gestore del Fondo dal: 03/01/2022
Gabriel, Lukas
Gestore del Fondo dal: 06/15/2023
Obiettivi del fondo
Il fondo investe principalmente in titoli a tasso variabile e può investire fino al 50% del proprio patrimonio in titoli non-investment grade. I titoli garantiti da attività/ipoteca (ABS/MBS) e gli investimenti nei mercati emergenti possono rappresentare fino al 25% del patrimonio del fondo. Il suo obiettivo d'investimento consiste nell'ottenere una crescita del capitale nel lungo termine. La gestione del fondo tiene conto degli aspetti relativi alla sostenibilità. Per maggiori informazioni sulla strategia d'investimento, sulle asset class consentite e sull'approccio orientato alla sostenibilità, si rimanda al prospetto di vendita.
Opportunità
- Prospettiva di rendimenti superiori ai tassi del mercato monetario, potenziale di rendimento superiore alla media per ABS/MBS
- Sensibilità ai tassi relativamente contenuta grazie alla duration breve
- Ampia diversificazione su numerosi singoli titoli
- Possibilità di conseguire ricavi aggiuntivi tramite analisi di singoli titoli e gestione attiva
- Possibilità di conseguire utili di cambio sulle classi di azioni senza copertura contro la valuta d'investimento
- La gestione del fondo tiene conto degli aspetti relativi alla sostenibilità. Per maggiori informazioni sull'approccio orientato alla sostenibilità, si rimanda al prospetto di vendita
Rischi
- Le obbligazioni societarie ad alto rendimento e i titoli ABS/MBS comportano rischi di volatilità, di illiquidità dei mercati e di perdite di capitale superiori alla media. La volatilità (oscillazione di valore) del valore delle azioni del fondo può essere elevata
- La duration breve può limitare il potenziale di rendimento
- L'approccio orientato alla sostenibilità restringe l'universo d'investimento
- Partecipazione limitata al potenziale di rendimento dei singoli titoli
- Nessuna garanzia di successo per analisi di singoli titoli e gestione attiva
- Possibilità di subire perdite di cambio sulle classi di azioni senza copertura contro la valuta d'investimento
L'investimento implica dei rischi. Il valore di un investimento e il reddito che ne deriva possono aumentare così come diminuire e, al momento del rimborso, l’investitore potrebbe non ricevere l’importo originariamente investito. L’investimento in titoli a reddito fisso può esporre l’investitore a diverse tipologie di rischio, fra le quali ad esempio il rischio di credito, il rischio di tasso e il rischio liquidità. Cambiamenti nello scenario economico e nelle condizioni di mercato possono influenzare tali rischi ed aver un effetto negativo sul valore dell’investimento. In periodi di tassi nominali crescenti, il valore dei titoli a reddito fisso (incluse le posizioni in suddetti titoli con scadenza a breve termine) tende generalmente a decrescere. Per converso, in periodi di tassi nominali decrescenti il valore dei titoli a reddito fisso tende generalmente a crescere. Il rischio liquidità (dell’emittente) potrebbe essere all’origine di ritardi o sospensioni nel pagamento dei proventi dei rimborsi delle azioni del comparto. Allianz Global Floating Rate Notes Plus è un comparto di Allianz Global Investors Fund SICAV, società d’investimento a capitale variabile di tipo aperto costituita ai sensi del diritto lussemburghese. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Se la valuta in cui sono espressi i rendimenti passati differisce dalla valuta del paese di residenza dell’investitore, quest’ultimo potrebbe essere penalizzato dalle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la propria valuta e quella di denominazione dei rendimenti al momento di un’eventuale conversione. Il presente documento è a mero scopo informativo e non deve essere interpretato come una sollecitazione a fare un’offerta, concludere un contratto o comprare/vendere alcun prodotto finanziario. I prodotti finanziari qui descritti potrebbero non essere registrati o autorizzati al collocamento in tutte le giurisdizioni o a determinate categorie di investitori. La distribuzione avviene solo dove autorizzata dalla legge applicabile e in particolare non è disponibile per investitori residenti negli Stati Uniti d’America e/o di nazionalità statunitense. Le opportunità d’investimento qui descritte non tengono in considerazione gli specifici obiettivi d’investimento, la situazione finanziaria, la competenza, l’esperienza e gli specifici bisogni di ogni investitore e non sono garantite. La società di gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità alla regolamentazione applicabile in materia di denotifica. Le informazioni e le opinioni espresse nel presente documento, soggette a variare senza preavviso nel tempo, sono quelle della società che lo ha redatto o delle società collegate, al momento della redazione del documento medesimo. I dati contenuti nel presente documento derivano da fonti che si presumono corrette e attendibili al momento della pubblicazione del documento medesimo. Si applicano con prevalenza le condizioni di un’eventuale offerta o contratto che sia stato o che sarà stipulato o sottoscritto. Per una copia gratuita del prospetto informativo, dei documenti istitutivi, delle ultime relazioni contabili annuale e semestrale nonché del documento contenente le informazioni chiave in italiano, si prega di contattare la società di gestione Allianz Global Investors GmbH nel paese di domicilio del fondo Lussemburgo o la società che ha redatto il presente documento all’indirizzo elettronico o di posta sotto indicati o consultare regulatory.allianzgi.com. Prima dell’adesione si prega di leggere attentamente questi documenti, che sono gli unici vincolanti. I prezzi giornalieri delle azioni di ciascuna classe di ogni comparto sono disponibili sul sito www.allianzgifondi.it. Il presente documento è una comunicazione di marketing emessa da Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.it, una società di gestione a responsabilità limitata di diritto tedesco, con sede legale in Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francoforte sul Meno, iscritta al Registro Commerciale presso la Corte di Francoforte sul Meno col numero HRB 9340, autorizzata dalla Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de). La Sintesi dei diritti degli investitori è disponibile in francese, inglese, italiano, tedesco e spagnolo all'indirizzo https://regulatory.allianzgi.com/en/investors-rights. Allianz Global Investors GmbH ha stabilito una succursale in Italia, Allianz Global Investors GmbH, Succursale in Italia, via Durini 1 - 20122 Milano, soggetta alla vigilanza delle competenti Autorità italiane e tedesche in conformità alla normativa comunitaria. È vietata la duplicazione, pubblicazione o trasmissione dei contenuti del presente documento in qualsiasi forma; salvo consenso esplicito da parte di Allianz Global Investors GmbH.